综合现金流量的陈述
(数百万日元)
一年结束 2017年3月31日 |
一年结束 2018年3月31日 |
一年结束 2019年3月31日 |
一年结束 2020年3月31日 |
一年结束 3月31日,2021年3月31日 |
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经营活动的现金流量 | |||||
盈利 | 48,426 | 41,764. | 54,044 | 7,823 | 30,995 |
折旧和摊销 | 43,679 | 49,993 | 56,137 | 68,416 | 69,852 |
减值损失和减值损失逆转 | 239. | 2,091 | 743. | 581. | 7,823 |
Finace(收入)成本 | 475. | 2,414 | (585) | (156) | 2,820 |
份额(利润)投资损失占利用股权法 | (53) | (74) | (99) | (77) | (99) |
物业,工厂和设备,无形资产和投资物业销售和处置的损失(收益) | 96. | 797. | (3,221) | 672. | 316. |
所得税 | 18,461 | 20,899 | 17,995 | 31,889. | 13,937 |
减少(增加)贸易应收款项 | (3,691) | (9,528) | (4,750) | 12,407 | (1,004) |
存货中减少(增加) | (10,729) | (17,199) | (24,915) | 9,224 | (12,865) |
增加(减少)贸易薪金 | 10,892 | 3,087 | (6,826) | (11,420) | 13,151 |
净定书福利负债中增加(减少) | 156. | 1,612 | 1,663 | 1,863 | 2,888 |
其他 | 8,399 | 9,887 | 3,473 | (10,136) | 14,779 |
小计 | 116,352 | 105,745. | 93,659. | 111,088 | 142,595 |
收到的兴趣和股息收入 | 1,414 | 1,279 | 2,055 | 2,084 | 1,365 |
支付利息费用 | (981) | (1,038) | (1,164) | (1,181) | (1,111) |
诉讼损失的付款 | - | (564) | - | - | - |
收入收入 | - | - | - | 2,614 | 339. |
支付所得税 | (19,910) | (21,142) | (17,588) | (12,281) | (9,966) |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 96,873 | 84,279 | 76,961 | 102,324 | 133,222 |
现金流量来自投资活动 | |||||
购买投资证券 | - | - | (900) | (1,041) | (297) |
投资证券销售额收益 | 3,103 | 16. | 2,144 | 25. | 26. |
购买物业,厂房和设备 | (70,637) | (69,237) | (79,858) | (65,250) | (47,504) |
收益来自物业,厂房和设备的销售 | 746. | 858. | 9,313 | 840. | 467. |
购买无形资产 | (6,899) | (4,368) | (10,445) | (10,457) | (8,371) |
从无形资产的销售收益 | 24. | 1 | 13. | 14. | 21. |
投资物业销售额收益 | 1,088 | 9. | 22. | 16. | - |
购买子公司投资 | (2,743) | - | (887) | - | - |
其他 | (441) | (1,942) | (2,142) | (280) | (1,790) |
(用于)投资活动提供的净现金 | (75,759) | (74,661) | (82,738) | (76,131) | (57,448) |
从融资活动中的现金流量 | |||||
当前借款中的净增加(减少) | (14,374) | 11,590 | (16,832) | (9,816) | (889) |
从非目前借款收益 | 500. | 49,908 | - | 29,948 | - |
非目前借款的偿还 | (500) | (50,000) | (135) | - | (14,000) |
发布债券发行的收益 | 49,759. | 19,896 | - | 29,846 | 69,676 |
兑换债券发布 | (30,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | - |
租赁义务付款 | (101) | (106) | (150) | (8,203) | (9,667) |
支付股息 | (21,299) | (21,133) | (22,190) | (21,646) | (21,449) |
为非控股利益支付的股息 | (236) | (116) | (120) | (188) | (519) |
从非控股利益购买子公司权益的付款 | (97) | - | - | - | - |
购买财务股份 | (10,340) | (2) | (0) | (10,224) | (1) |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (26,691) | 37. | (49,430) | (283) | 23,150 |
汇率变化对现金和现金等价物的影响 | (3,139) | (1,759) | 767. | (4,901) | 8,837 |
净增加(减少)现金和现金等价物 | (8,716) | 7,895 | (54,439) | 21,007 | 107,761 |
在期初的现金和现金等价物 | 230,498 | 221,782 | 229,678 | 175,238 | 196,245 |
期末现金和现金等价物 | 221,782 | 229,678 | 175,238 | 196,245 | 304,007 |